Marchés les plus liquides : guide complet sur la liquidité du marché

La liquidité du marché fait référence à la rapidité et à la facilité avec lesquelles un actif peut être acheté ou vendu sans affecter de façon significative son prix. En d'autres termes, la liquidité détermine la fluidité des transactions — ce qui impacte directement l’expérience du trader.

Sur Deriv, la liquidité est importante car elle influence la vitesse d’exécution, les écarts et les coûts de trading. Lorsque les marchés sont liquides, vos trades sont exécutés presque instantanément, au prix attendu, avec un glissement minimal. Mais lorsque les marchés se tarissent, les écarts s’élargissent, l’exécution ralentit et les trades peuvent être réalisés à des prix moins favorables — ce qui nuit directement à la rentabilité.

Pensez à la liquidité comme à l’huile dans un moteur de trading : invisible lorsqu’elle fonctionne bien, mais tout se bloque lorsqu’elle vient à manquer.

Résumé rapide

• Liquidité : Sur Deriv, les actifs les plus liquides incluent les principales paires de devises, les indices majeurs, l’or, le pétrole et le BTC/USDT.
• Pourquoi c’est important : écarts réduits, exécutions plus rapides, slippage plus faible et prix plus stables.
• Marchés illiquides = risque accru : les paires de devises exotiques et les petites cryptos affichent souvent des écarts plus larges et des exécutions imprévisibles.
• Bonnes pratiques : commencez avec des actifs liquides pour limiter les coûts et gérer les risques, puis explorez les marchés moins liquides en fonction de l’évolution de votre stratégie.

Maintenant que vous comprenez pourquoi la liquidité est essentielle, voyons comment elle influence concrètement votre expérience de trading sur Deriv.

Comment la liquidité impacte vos coûts de trading sur Deriv

Contrairement à de nombreux courtiers, où les périodes de faible liquidité entraînent souvent un élargissement des écarts et un ralentissement des exécutions, l’infrastructure d’exécution en millisecondes de Deriv permet de maintenir des prix stables et un flux de trading fluide, même lors de sessions volatiles.

Sur Deriv, les marchés liquides se caractérisent par :

• Des écarts serrés (paires majeures comme le EUR/USD).
  
• Une activité de trading élevée (indices comme le S&P 500).
  
• Des marchés profonds (matières premières comme l’or et le pétrole).
  

Une forte liquidité absorbe les pressions d’achat ou de vente soudaines, ce qui contribue à stabiliser les prix, même en période de volatilité. À l’inverse, les actifs peu liquides comme les devises exotiques ou certaines petites cryptos présentent souvent des écarts importants et un slippage plus élevé, ce qui les rend plus coûteux à trader.

Maintenant que vous connaissez les principes de base, explorons les marchés les plus liquides disponibles sur Deriv et voyons comment ils se comparent.

Comment fonctionne la liquidité du marché

Selon Investopedia, le marché du forex — avec un volume quotidien de 7,5 trillions $ — est le plus liquide au monde. Sur Deriv, cette liquidité est la plus visible sur les paires majeures telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY. D'autres marchés très liquides incluent les principaux indices (S&P 500, NASDAQ, FTSE 100), les actions de premier ordre (Apple, Microsoft, Tesla), les matières premières comme l'or et le pétrole, ainsi que les cryptomonnaies telles que BTC/USDT et ETH/USDT.

Quels marchés offriront la meilleure liquidité en 2025

• Marché du forex : Le plus grand et le plus liquide du monde, avec des échanges ininterrompus 24 h/24 et 5 j/7. Sur Deriv, les majeures comme EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY offrent la meilleure liquidité. Consultez notre guide de trading forex sur Deriv Academy pour découvrir des stratégies adaptées à ces paires.
  
  
• Principaux indices boursiers : Des indices comme le S&P 500, le NASDAQ et le FTSE 100 sont très liquides car ils regroupent des actions de premier ordre. Sur Deriv, ils sont populaires auprès des traders à court et à long terme. 

Les indices sur Deriv reflètent des carnets d'ordres institutionnels profonds, note Yoli, Directrice Marketing. C’est pourquoi les traders obtiennent des exécutions plus fluides sur les CFD du S&P 500 comparé à des actifs synthétiques ou de niche plus volatils.

• Actions de premier ordre : Les entreprises comme Apple, Microsoft et Tesla sont très échangées. Sur Deriv, vous pouvez les trader via des CFD pour accéder à des actions très liquides. 

• Matières premières : L’or et le pétrole brut sont les matières premières les plus liquides. L’or reste l’un des actifs les plus échangés au monde, avec des volumes quotidiens atteignant souvent 298 milliards $ en mars 2025, selon le World Gold Council.

• Cryptomonnaies : BTC/USDT et ETH/USDT sont les cryptos les plus liquides sur Deriv. À l’échelle mondiale, Bitcoin et Ethereum représentent plus de 60 % de la liquidité totale du marché crypto.

Liquidité comparative sur Deriv

Comparé aux courtiers traditionnels, le modèle de liquidité de Deriv agrège les prix de plusieurs fournisseurs et exécute les transactions en millisecondes. Cela permet de maintenir des spreads serrés et des coûts de trading efficaces, même en période de forte volatilité du marché.

Savoir où la liquidité est la plus forte n'est qu’un début – comprendre pourquoi cela compte pour vos résultats de trading est ce qui fait réellement la différence.

Pourquoi la liquidité des marchés est importante pour vous

Pour les traders sur Deriv, une forte liquidité signifie :

• Des spreads plus serrés → des coûts réduits.
  
• Exécution plus rapide → essentielle pour les scalpeurs et les traders intrajournaliers.
  
• Slippage réduit → entrées et sorties plus précises.
  
• Plus de stabilité → les grosses transactions ont moins d’impact sur le marché.

Bien sûr, la liquidité n’est pas uniforme – lorsqu’elle se raréfie, les conditions de trading peuvent changer radicalement.

Les risques liés au trading sur des marchés peu liquides

Les marchés peu liquides disponibles sur Deriv – tels que les paires de forex exotiques ou les cryptos à faible capitalisation – présentent des risques tels que :

• Spreads plus larges → coûts de trading plus élevés.
  
• Entrées/sorties plus difficiles → les positions peuvent ne pas se clôturer au niveau attendu.
  
• Volatilité accrue et risque de manipulation → des pics soudains peuvent survenir.

Étude de cas Deriv : Le trading du USD/TRY en dehors des heures de pointe peut entraîner des spreads plusieurs fois plus larges que sur EUR/USD. De même, trader des altcoins à faible capitalisation vous expose à des carnets d’ordres peu fournis, où même des ordres modestes peuvent provoquer de fortes variations. Sur Deriv MT5, les spreads sur des paires exotiques comme USD/TRY peuvent dépasser 10 pips durant les sessions à faible liquidité, contre moins de 1 pip sur EUR/USD.

Heureusement, identifier les marchés liquides sur Deriv est simple une fois que vous savez quoi rechercher.

Comment vérifier les niveaux de liquidité avant d’effectuer une transaction

Une fois que vous comprenez comment la liquidité influence les coûts et les risques, l’étape suivante consiste à savoir comment l’évaluer en temps réel. Voici comment repérer et trader efficacement sur les marchés liquides de Deriv.

Comment repérer et trader les marchés liquides sur Deriv – étape par étape

Suivez ces étapes simples pour identifier les actifs très liquides sur Deriv avant de passer un ordre :

Étape 1 : Connectez-vous à votre plateforme préférée

• Choisissez Deriv MT5 ou Deriv cTrader.

• Ouvrez le panneau « Market Watch » ou « Symbols ».

Étape 2 : Vérifiez les spreads

• Consultez les prix Bid et Ask des actifs populaires.
  
  

Étape 3 : Observez la vitesse d’exécution

• Passez un petit ordre test pendant les heures actives de trading.
  
  
• Observez à quelle vitesse l’ordre est exécuté – une exécution rapide (généralement en moins d’une seconde) indique une forte liquidité.

Étape 4 : Utilisez l’outil « Depth of Market » (DOM) (Deriv cTrader uniquement)

• Ouvrez le panneau DOM pour l’actif sélectionné.
  
  
• Un carnet d’ordres « profond » – avec plusieurs niveaux d’achat et de vente proches du prix actuel – indique une forte liquidité.

Étape 5 : Appliquez les données de liquidité à votre stratégie

• Scalpers : Tradez pendant les heures de pointe (ex. : chevauchement Londres–New York).
  
  
• Swing traders : Choisissez des actifs avec une liquidité constante comme l’or ou les CFDs sur le S&P 500.
  
  
• Traders crypto : Privilégiez BTC/USDT ou ETH/USDT pour une exécution plus fluide.
   

Conseil de trader :

Combinez l’analyse des spreads, les tests d’exécution et la profondeur du carnet DOM pour une vue d’ensemble claire de la liquidité. Une cohérence entre ces trois aspects signifie probablement que vous tradez sur un marché très liquide – idéal pour réduire le slippage et les coûts.

Meilleures stratégies pour trader sur des marchés très liquides

• Scalping sur les paires majeures : Des spreads serrés + une exécution rapide sur EUR/USD en font l’option idéale pour les opérations rapides.
  
• Swing trading sur les matières premières : La liquidité de l’or soutient les opportunités de moyen terme pour les traders suivant les tendances.
  
• Stratégies de volatilité sur BTC/USDT : Les paires crypto liquides permettent de tirer parti des mouvements importants tout en bénéficiant d’une exécution fluide.

Comment adapter la liquidité de marché à votre stratégie

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Gestion du risque : Utilisez en toute confiance les ordres stop-loss et limités sur les marchés liquides – ils ont bien plus de chances d’être exécutés au prix requis.

Le forex est le marché le plus liquide, suivi de près par les indices majeurs, les actions de premier ordre, l’or, le pétrole et les principales cryptomonnaies. Sur Deriv, ces marchés offrent des spreads serrés, une exécution rapide et un slippage réduit, offrant ainsi plus de contrôle et de stabilité aux traders.

Les actifs peu liquides peuvent sembler attrayants, mais ils présentent des risques plus élevés. Les traders qui se concentrent d’abord sur les marchés liquides peuvent trader avec confiance, réduire leurs coûts et mieux gérer leurs risques.

Pour plus de stratégies concrètes, visitez l’Academy Deriv afin de développer vos compétences.

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